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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 136.00 | 126 063.00 | 22 073.00 | 148 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 806.00 | 135 982.00 | 1 066 824.00 | 1 202 806.00 |
BT Marchandises | 113 799.00 | 2 916.00 | 110 882.00 | 113 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 211.00 | | 59 211.00 | 59 211.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CF Disponibilités | 508 097.00 | | 508 097.00 | 508 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 132.00 | 2 916.00 | 718 215.00 | 721 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 939.00 | 138 899.00 | 1 785 039.00 | 1 923 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 918.00 | 1 106 562.00 | | 1 173 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 439.00 | 182 485.00 | | 209 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 758.00 | 1 557 448.00 | | 1 651 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | 14 966.00 | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 604.00 | 66 832.00 | | 66 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 458.00 | 78 857.00 | | 43 458.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | 8 118.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 281.00 | 168 774.00 | | 133 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 039.00 | 1 726 223.00 | | 1 785 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 604.00 | 9 327.00 | | 1 200 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 124.00 | 1 202 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 124.00 | 148 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 419.00 | | | 1 054 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 934.00 | 9 327.00 | | 145 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 782.00 | 6 324.00 | 7 124.00 | 136 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 863.00 | 6 324.00 | 7 124.00 | 126 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 112.00 | 2 917.00 | 3 112.00 | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112.00 | 2 917.00 | 3 112.00 | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | 2 917.00 | 3 112.00 | 3 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 59 212.00 | 59 212.00 | | 59 212.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VC Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 031.00 | 63 780.00 | 251.00 | 64 031.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |