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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 360.00 | 118 611.00 | 18 749.00 | 137 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 870.00 | 128 530.00 | 1 063 339.00 | 1 191 870.00 |
BT Marchandises | 116 558.00 | 399.00 | 116 159.00 | 116 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BZ Autres créances | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CF Disponibilités | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 973.00 | 399.00 | 286 574.00 | 286 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 843.00 | 128 930.00 | 1 349 913.00 | 1 478 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DH Report à nouveau | 798 423.00 | 678 725.00 | | 798 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 583.00 | 135 558.00 | | 124 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 406.00 | 1 082 683.00 | | 1 191 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 594.00 | 114 900.00 | | 16 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 788.00 | 24 743.00 | | 17 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | 26 974.00 | | 46 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 323.00 | 28 904.00 | | 28 323.00 |
EA Autres dettes | 49 075.00 | 1 045.00 | | 49 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 507.00 | 196 567.00 | | 158 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 913.00 | 1 279 250.00 | | 1 349 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 280.00 | | 4 589.00 | 1 187 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 419.00 | | | 1 054 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 771.00 | | 4 589.00 | 132 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 540.00 | 4 990.00 | | 123 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 622.00 | 4 990.00 | | 113 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 727.00 | | | 46 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 255.00 | 64 165.00 | 91.00 | 64 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 507.00 | | | 158 507.00 |