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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 500.00 | | 1 044 500.00 | 1 044 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 224.00 | 1 763.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 897.00 | 134 633.00 | 17 263.00 | 151 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 555.00 | 144 776.00 | 1 063 778.00 | 1 208 555.00 |
BT Marchandises | 133 561.00 | 6 188.00 | 127 372.00 | 133 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 556.00 | 21 250.00 | 59 305.00 | 80 556.00 |
BZ Autres créances | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CF Disponibilités | 697 436.00 | | 697 436.00 | 697 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 770.00 | 27 439.00 | 998 330.00 | 1 025 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 325.00 | 172 216.00 | 2 062 109.00 | 2 234 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 358.00 | 1 173 918.00 | | 1 203 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 815.00 | 209 439.00 | | 265 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 573.00 | 1 651 758.00 | | 1 737 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 402.00 | 13 404.00 | | 170 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 040.00 | 66 604.00 | | 97 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 092.00 | 43 458.00 | | 57 092.00 |
EA Autres dettes | | 9 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 535.00 | 133 281.00 | | 324 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 109.00 | 1 785 039.00 | | 2 062 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 807.00 | | 6 197.00 | 1 202 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 1 208 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 153 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 419.00 | | | 1 054 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 137.00 | | 6 197.00 | 148 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 982.00 | 8 878.00 | 84.00 | 135 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 064.00 | 8 878.00 | 84.00 | 126 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 917.00 | 6 189.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 251.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 917.00 | 27 440.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 917.00 | 27 440.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 440.00 | 2 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VI Groupe et associés | 170 402.00 | 170 402.00 | | 170 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 092.00 | 157 841.00 | 251.00 | 158 092.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 536.00 | 324 536.00 | | 324 536.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |