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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 121.00 | 99 102.00 | 13 019.00 | 112 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 121.00 | 99 102.00 | 16 019.00 | 115 121.00 |
060 Stock marchandises | 83 123.00 | 20 000.00 | 63 123.00 | 83 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 663.00 | 30 875.00 | 88 787.00 | 119 663.00 |
072 Créances – Autres | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
084 Disponibilités | 206 459.00 | | 206 459.00 | 206 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 288.00 | 50 876.00 | 360 412.00 | 411 288.00 |
110 Total général Actif | 526 409.00 | 149 978.00 | 376 431.00 | 526 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 986.00 | | | 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |