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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 174.00 | 48 831.00 | 36 343.00 | 85 174.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 176.00 | 48 831.00 | 39 345.00 | 88 176.00 |
060 Stock marchandises | 141 153.00 | 56 460.00 | 84 693.00 | 141 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 088.00 | 34 142.00 | 82 945.00 | 117 088.00 |
072 Créances – Autres | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
084 Disponibilités | 257 265.00 | | 257 265.00 | 257 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 953.00 | 90 602.00 | 429 351.00 | 519 953.00 |
110 Total général Actif | 608 129.00 | 139 433.00 | 468 696.00 | 608 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 916 739.00 | | | 916 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 89 014.00 | | | 89 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 011 086.00 | | | 1 011 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 274.00 | | | 638 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 070.00 | | | -38 070.00 |
242 Autres charges externes. | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 453.00 | | | 130 453.00 |
252 Charges sociales | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
256 Dotations aux provisions | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
262 Autres charges | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 832.00 | | | 975 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
294 Charges financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |