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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 708.00 | 84 328.00 | 12 381.00 | 96 708.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 708.00 | 84 328.00 | 15 381.00 | 99 708.00 |
060 Stock marchandises | 118 730.00 | 58 604.00 | 60 126.00 | 118 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 539.00 | 35 693.00 | 92 846.00 | 128 539.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 249 998.00 | | 249 998.00 | 249 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 612.00 | 94 297.00 | 404 315.00 | 498 612.00 |
110 Total général Actif | 598 320.00 | 178 625.00 | 419 695.00 | 598 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 280 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |