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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 170.00 | 54 834.00 | 49 335.00 | 104 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 172.00 | 54 834.00 | 52 337.00 | 107 172.00 |
060 Stock marchandises | 103 083.00 | 45 880.00 | 57 203.00 | 103 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 757.00 | 43 130.00 | 89 627.00 | 132 757.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | 272 928.00 | | 272 928.00 | 272 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 955.00 | 89 010.00 | 422 945.00 | 511 955.00 |
110 Total général Actif | 619 127.00 | 143 845.00 | 475 282.00 | 619 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 918 708.00 | | | 918 708.00 |
230 Autres produits | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 010.00 | | | 1 013 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596 923.00 | | | 596 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
242 Autres charges externes. | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
252 Charges sociales | 38 641.00 | | | 38 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
256 Dotations aux provisions | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 968 912.00 | | | 968 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 436.00 | | | 46 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 89 010.00 | | | 89 010.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |