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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 21 257.00 | 24 383.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 505.00 | 21 257.00 | 114 248.00 | 135 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 215.00 | 63 106.00 | 586 108.00 | 649 215.00 |
BZ Autres créances | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 179 125.00 | | 179 125.00 | 179 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 967.00 | 63 106.00 | 945 860.00 | 1 008 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 472.00 | 84 364.00 | 1 060 108.00 | 1 144 472.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 264 620.00 | | | 264 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
DL TOTAL (I) | 385 534.00 | | | 385 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 468.00 | | | 301 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 254.00 | | | 188 254.00 |
EA Autres dettes | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 386.00 | | | 134 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 574.00 | | | 674 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 108.00 | | | 1 060 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 574.00 | | | 674 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 942.00 | | 935 942.00 | 935 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 942.00 | | 935 942.00 | 935 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 770.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 881.00 | | | 940 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 468.00 | | | 880 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 716.00 | | 790.00 | 134 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 850.00 | | 790.00 | 44 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 568.00 | 5 689.00 | | 15 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 568.00 | 5 689.00 | | 15 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 469.00 | 301 469.00 | | 301 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 255.00 | 188 255.00 | | 188 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 386.00 | 134 386.00 | | 134 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 649 215.00 | 649 215.00 | | 649 215.00 |
VI Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 382.00 | 759 842.00 | 9 540.00 | 769 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 575.00 | 674 575.00 | | 674 575.00 |