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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 983.00 | 51 857.00 | 24 125.00 | 75 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 428.00 | 51 857.00 | 116 570.00 | 168 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 655.00 | 90 262.00 | 454 392.00 | 544 655.00 |
BZ Autres créances | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 752 212.00 | | 752 212.00 | 752 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 881.00 | 90 262.00 | 1 370 618.00 | 1 460 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 309.00 | 142 120.00 | 1 487 189.00 | 1 629 309.00 |
CU Autres participations | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 395 704.00 | | | 395 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 899.00 | | | 126 899.00 |
DL TOTAL (I) | 583 104.00 | | | 583 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 376.00 | | | 371 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
EA Autres dettes | 108 079.00 | | | 108 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 513.00 | | | 212 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 085.00 | | | 904 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 189.00 | | | 1 487 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 548.00 | | | 879 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 439.00 | | 3 990.00 | 164 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 573.00 | | 1 410.00 | 74 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | 2 580.00 | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 452.00 | 11 405.00 | 51 858.00 | 40 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 452.00 | 11 405.00 | 51 858.00 | 40 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 93 474.00 | 1.00 | 93 474.00 | 93 474.00 |