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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 573.00 | 40 452.00 | 34 121.00 | 74 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 438.00 | 40 452.00 | 123 986.00 | 164 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 422.00 | 68 998.00 | 453 424.00 | 522 422.00 |
BZ Autres créances | 93 277.00 | | 93 277.00 | 93 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 549 158.00 | | 549 158.00 | 549 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 398.00 | 68 998.00 | 1 166 399.00 | 1 235 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 837.00 | 109 451.00 | 1 290 385.00 | 1 399 837.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 355 850.00 | | | 355 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 853.00 | | | 99 853.00 |
DL TOTAL (I) | 516 204.00 | | | 516 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 884.00 | | | 312 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 029.00 | | | 181 029.00 |
EA Autres dettes | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 181.00 | | | 774 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 385.00 | | | 1 290 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 181.00 | | | 774 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 439.00 | | | 164 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 445.00 | 12 007.00 | 40 452.00 | 28 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 445.00 | 12 007.00 | 40 452.00 | 28 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 885.00 | 312 885.00 | | 312 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 030.00 | 181 030.00 | | 181 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 640.00 | 166 640.00 | | 166 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 522 423.00 | 522 423.00 | | 522 423.00 |
VI Groupe et associés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 277.00 | 93 277.00 | | 93 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 240.00 | 615 700.00 | 9 540.00 | 625 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 181.00 | 774 181.00 | | 774 181.00 |