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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 573.00 | 28 445.00 | 46 128.00 | 74 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 438.00 | 28 445.00 | 135 993.00 | 164 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 567.00 | 38 015.00 | 559 552.00 | 597 567.00 |
BZ Autres créances | 102 082.00 | | 102 082.00 | 102 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 391 754.00 | | 391 754.00 | 391 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 944.00 | 38 015.00 | 1 123 928.00 | 1 161 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 382.00 | 66 460.00 | 1 259 922.00 | 1 326 382.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 305 034.00 | | | 305 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
DL TOTAL (I) | 456 350.00 | | | 456 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 496.00 | | | 366 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 140.00 | | | 188 140.00 |
EA Autres dettes | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 378.00 | | | 140 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 571.00 | | | 803 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 922.00 | | | 1 259 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 549.00 | | | 803 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 257.00 | 7 188.00 | 28 445.00 | 21 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 7 188.00 | 28 445.00 | 21 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -22.00 | 22.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 496.00 | 366 496.00 | | 366 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 140.00 | 188 140.00 | | 188 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 378.00 | 140 378.00 | | 140 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 597 567.00 | 597 567.00 | | 597 567.00 |
VI Groupe et associés | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 190.00 | 699 650.00 | 9 540.00 | 709 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 571.00 | 803 549.00 | 22.00 | 803 571.00 |