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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 858.00 | 249 091.00 | 163 767.00 | 412 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 158.00 | 284 391.00 | 163 767.00 | 448 158.00 |
BT Marchandises | 652 288.00 | | 652 288.00 | 652 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 608.00 | | 101 608.00 | 101 608.00 |
CF Disponibilités | 58 702.00 | | 58 702.00 | 58 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 501.00 | | 816 501.00 | 816 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 659.00 | 284 391.00 | 980 268.00 | 1 264 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 058.00 | -47 227.00 | | -11 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 653.00 | 36 168.00 | | -38 653.00 |
DL TOTAL (I) | -39 711.00 | -1 058.00 | | -39 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 120.00 | 143 427.00 | | 300 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 817.00 | 415 918.00 | | 441 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 580.00 | 56 217.00 | | 59 580.00 |
EA Autres dettes | 218 461.00 | 219 635.00 | | 218 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 980.00 | 835 199.00 | | 1 019 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 268.00 | 834 141.00 | | 980 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 256.00 | 54 136.00 | | 230 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 300.00 | 54 136.00 | | 212 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 817.00 | 441 817.00 | | 441 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 462.00 | 218 462.00 | | 218 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 121.00 | 300 121.00 | | 300 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 980.00 | 1 019 980.00 | | 1 019 980.00 |