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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 820.00 | 295 939.00 | 130 881.00 | 426 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 120.00 | 331 239.00 | 130 881.00 | 462 120.00 |
BT Marchandises | 377 008.00 | | 377 008.00 | 377 008.00 |
BZ Autres créances | 108 775.00 | | 108 775.00 | 108 775.00 |
CF Disponibilités | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 164.00 | | 594 164.00 | 594 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 284.00 | 331 239.00 | 725 044.00 | 1 056 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 684.00 | -49 712.00 | | -37 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 099.00 | 12 028.00 | | 119 099.00 |
DL TOTAL (I) | 91 415.00 | -27 684.00 | | 91 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 924.00 | 17 280.00 | | 121 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 331.00 | 27 734.00 | | 135 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 377.00 | 77 899.00 | | 93 377.00 |
EA Autres dettes | 280 482.00 | 639 736.00 | | 280 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 629.00 | 762 649.00 | | 633 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 044.00 | 734 965.00 | | 725 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 120.00 | | | 462 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 164.00 | | | 444 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 071.00 | 21 168.00 | | 310 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 115.00 | 21 168.00 | | 292 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 331.00 | 135 331.00 | | 135 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 482.00 | 280 482.00 | | 280 482.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 308.00 | 98 308.00 | | 98 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 113.00 | 631 113.00 | | 631 113.00 |