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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 442.00 | 314 981.00 | 117 461.00 | 432 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 742.00 | 350 281.00 | 117 461.00 | 467 742.00 |
BT Marchandises | 322 736.00 | | 322 736.00 | 322 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BZ Autres créances | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
CF Disponibilités | 171 011.00 | | 171 011.00 | 171 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 054.00 | | 614 054.00 | 614 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 796.00 | 350 281.00 | 731 516.00 | 1 081 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 415.00 | -37 684.00 | | 80 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 565.00 | 119 099.00 | | 74 565.00 |
DL TOTAL (I) | 165 980.00 | 91 415.00 | | 165 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 121 924.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 636.00 | 2 516.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 092.00 | 135 331.00 | | 120 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 963.00 | 93 377.00 | | 105 963.00 |
EA Autres dettes | 337 831.00 | 280 482.00 | | 337 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 535.00 | 633 629.00 | | 565 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 516.00 | 725 044.00 | | 731 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 120.00 | | 5 622.00 | 462 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 164.00 | | 5 622.00 | 444 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 239.00 | 19 041.00 | | 331 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 283.00 | 19 041.00 | | 313 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 092.00 | 120 092.00 | | 120 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 968.00 | 63 965.00 | | 63 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 831.00 | 337 831.00 | | 337 831.00 |
UX Autres créances clients | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VP Divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 307.00 | 120 307.00 | | 120 307.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 899.00 | 563 899.00 | | 563 899.00 |