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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 820.00 | 274 771.00 | 152 049.00 | 426 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 120.00 | 310 070.00 | 152 049.00 | 462 120.00 |
BT Marchandises | 457 810.00 | | 457 810.00 | 457 810.00 |
BZ Autres créances | 74 030.00 | | 74 030.00 | 74 030.00 |
CF Disponibilités | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 915.00 | | 582 915.00 | 582 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 035.00 | 310 070.00 | 734 964.00 | 1 045 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 711.00 | -11 058.00 | | -49 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 027.00 | -38 653.00 | | 12 027.00 |
DL TOTAL (I) | -27 684.00 | -39 711.00 | | -27 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | 300 120.00 | | 17 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 733.00 | 441 817.00 | | 27 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 898.00 | 59 580.00 | | 77 898.00 |
EA Autres dettes | 639 735.00 | 218 461.00 | | 639 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 648.00 | 1 019 980.00 | | 762 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 964.00 | 980 268.00 | | 734 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 392.00 | 25 679.00 | | 284 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 436.00 | 25 679.00 | | 266 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 736.00 | 639 736.00 | | 639 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 267.00 | 75 267.00 | | 75 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 649.00 | 762 649.00 | | 762 649.00 |