| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 5 195.00 | 3 859.00 | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 045.00 | 51 977.00 | 5 068.00 | 57 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 099.00 | 57 172.00 | 8 927.00 | 66 099.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 266 361.00 | | 266 361.00 | 266 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 790.00 | | 493 790.00 | 493 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 889.00 | 57 172.00 | 502 716.00 | 559 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 317.00 | 332.00 | | 206 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 709.00 | 358 985.00 | | 143 709.00 |
DL TOTAL (I) | 431 026.00 | 430 317.00 | | 431 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 226.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 883.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 712.00 | 168 313.00 | | 28 712.00 |
EA Autres dettes | 38 395.00 | 80 639.00 | | 38 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 690.00 | 252 061.00 | | 71 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 716.00 | 682 377.00 | | 502 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 690.00 | 252 061.00 | | 71 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 352.00 | | 379 352.00 | 379 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 352.00 | | 379 352.00 | 379 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 678.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 650.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | 439.00 | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 2 089.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | -2 089.00 | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 543.00 | 173 056.00 | | 51 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 553.00 | 830 293.00 | | 379 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 844.00 | 471 308.00 | | 235 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 709.00 | 358 985.00 | | 143 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 031.00 | | 4 250.00 | 72 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 182.00 | 66 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 182.00 | 66 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 031.00 | | 4 250.00 | 72 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 726.00 | 10 678.00 | 9 232.00 | 55 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 726.00 | 10 678.00 | 9 232.00 | 55 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VB T. V. A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |