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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 5 265.00 | 5 357.00 | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 381.00 | 15 650.00 | 24 732.00 | 40 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 004.00 | 20 915.00 | 30 089.00 | 51 004.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 310 001.00 | | 310 001.00 | 310 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 290.00 | | 586 290.00 | 586 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 294.00 | 20 915.00 | 616 379.00 | 637 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 596 000.00 | 320 000.00 | | 596 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 26.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 516.00 | 348 790.00 | | -60 516.00 |
DL TOTAL (I) | 547 301.00 | 679 816.00 | | 547 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 553.00 | 13 274.00 | | 7 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 776.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 102 984.00 | | 41 803.00 |
EA Autres dettes | 18 618.00 | 15 857.00 | | 18 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 078.00 | 133 891.00 | | 69 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 379.00 | 813 707.00 | | 616 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 078.00 | 133 891.00 | | 69 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 836.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 750.00 | -2 304.00 | | 13 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 130 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 260.00 | 994 657.00 | | 126 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 775.00 | 645 867.00 | | 186 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 516.00 | 348 790.00 | | -60 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 083.00 | | 9 111.00 | 95 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 190.00 | 51 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 190.00 | 51 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 083.00 | | 9 111.00 | 95 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 574.00 | 11 531.00 | 53 190.00 | 62 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 574.00 | 11 531.00 | 53 190.00 | 62 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VC Groupe et associés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 729.00 | 85 729.00 | | 85 729.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 078.00 | 69 078.00 | | 69 078.00 |