| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 054.00 | 8 116.00 | 938.00 | 9 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 029.00 | 54 458.00 | 31 571.00 | 86 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 083.00 | 62 574.00 | 32 509.00 | 95 083.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 560.00 | | 150 560.00 | 150 560.00 |
CF Disponibilités | 552 331.00 | | 552 331.00 | 552 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 199.00 | | 781 199.00 | 781 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 281.00 | 62 574.00 | 813 707.00 | 876 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 70 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 206 317.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 790.00 | 143 709.00 | | 348 790.00 |
DL TOTAL (I) | 679 816.00 | 431 026.00 | | 679 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 274.00 | 1 691.00 | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 2 892.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 984.00 | 28 712.00 | | 102 984.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | 38 395.00 | | 15 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 891.00 | 71 690.00 | | 133 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 707.00 | 502 716.00 | | 813 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 891.00 | 71 690.00 | | 133 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 810.00 | | 993 810.00 | 993 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 810.00 | | 993 810.00 | 993 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | | | 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 95.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 950.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 1 045.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | -849.00 | | -2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 253.00 | 51 543.00 | | 130 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 657.00 | 379 553.00 | | 994 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 867.00 | 235 844.00 | | 645 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 790.00 | 143 709.00 | | 348 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 099.00 | | 29 925.00 | 66 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 95 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 95 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 099.00 | | 29 925.00 | 66 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 172.00 | 6 289.00 | 887.00 | 57 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 172.00 | 6 289.00 | 887.00 | 57 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VI Groupe et associés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 891.00 | 133 891.00 | | 133 891.00 |