| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 622.00 | 8 836.00 | 1 786.00 | 10 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 381.00 | 24 299.00 | 16 082.00 | 40 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 004.00 | 33 135.00 | 17 868.00 | 51 004.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 319.00 | | 364 319.00 | 364 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 322.00 | 33 135.00 | 382 187.00 | 415 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 000.00 | 596 000.00 | | 366 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 699.00 | 816.00 | | -59 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 865.00 | -60 516.00 | | -122 865.00 |
DL TOTAL (I) | 194 436.00 | 547 301.00 | | 194 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | 7 553.00 | | 9 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 105.00 | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 747.00 | 41 803.00 | | 150 747.00 |
EA Autres dettes | 25 984.00 | 18 618.00 | | 25 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 751.00 | 69 078.00 | | 187 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 187.00 | 616 379.00 | | 382 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 751.00 | 69 078.00 | | 187 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 221.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | 13 750.00 | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 190.00 | 126 260.00 | | 60 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 055.00 | 186 775.00 | | 183 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 865.00 | -60 516.00 | | -122 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 915.00 | 12 221.00 | | 20 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 12 221.00 | | 20 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 130 170.00 | 130 170.00 | | 130 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 751.00 | 187 751.00 | | 187 751.00 |