| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 299.00 | 16 119.00 | 14 180.00 | 30 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 299.00 | 16 119.00 | 16 180.00 | 32 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 361 441.00 | | 361 441.00 | 361 441.00 |
072 Créances – Autres | 32 063.00 | | 32 063.00 | 32 063.00 |
084 Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 259.00 | | 420 259.00 | 420 259.00 |
110 Total général Actif | 452 558.00 | 16 119.00 | 436 439.00 | 452 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 511.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -310.00 | | | -310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -310.00 | | | -310.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 409.00 | | | 80 409.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |