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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 698.00 | 13 318.00 | 14 380.00 | 27 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 553.00 | 9 815.00 | 45 738.00 | 55 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 650.00 | 23 133.00 | 62 517.00 | 85 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 075.00 | | 181 075.00 | 181 075.00 |
BN En cours de production de biens | 100 160.00 | | 100 160.00 | 100 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 002.00 | 5 354.00 | 392 648.00 | 398 002.00 |
BZ Autres créances | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CF Disponibilités | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 443.00 | 5 354.00 | 756 089.00 | 761 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 093.00 | 28 487.00 | 818 606.00 | 847 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
DL TOTAL (I) | 224 584.00 | | | 224 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 789.00 | | | 264 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 715.00 | | | 171 715.00 |
EA Autres dettes | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 022.00 | | | 594 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 606.00 | | | 818 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 678.00 | | | 549 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 302.00 | | 2 000 302.00 | 2 000 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 302.00 | | 2 000 302.00 | 2 000 302.00 |
FM Production stockée | | | -32 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 232.00 | | | 2 012 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 940.00 | | | 1 911 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 292.00 | | | 100 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 905.00 | | 62 066.00 | 43 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 022.00 | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 320.00 | 85 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 83 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | | 60 466.00 | 25 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 821.00 | | 1 600.00 | 18 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 644.00 | 13 528.00 | 2 039.00 | 11 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 644.00 | 13 528.00 | 2 039.00 | 11 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 011.00 | 5 354.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 011.00 | 5 354.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 011.00 | 5 354.00 | 2 011.00 | 2 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 354.00 | 2 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 789.00 | 264 789.00 | | 264 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 392 648.00 | 392 648.00 | | 392 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 815.00 | 75 472.00 | 44 344.00 | 119 815.00 |
VI Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 539.00 | 453 140.00 | 2 399.00 | 455 539.00 |
VW T.V.A. | 71 781.00 | 71 781.00 | | 71 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 022.00 | 549 678.00 | 44 344.00 | 594 022.00 |