| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 781.00 | 22 438.00 | 10 343.00 | 32 781.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 781.00 | 22 438.00 | 22 343.00 | 44 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480 304.00 | | 480 304.00 | 480 304.00 |
072 Créances – Autres | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
084 Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 631.00 | | 546 631.00 | 546 631.00 |
110 Total général Actif | 591 412.00 | 22 438.00 | 568 974.00 | 591 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 172.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |