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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 11 644.00 | 13 440.00 | 25 084.00 |
040 Immobilisations financières | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 905.00 | 11 644.00 | 32 261.00 | 43 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 299 176.00 | | 299 176.00 | 299 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419 954.00 | 2 011.00 | 417 942.00 | 419 954.00 |
072 Créances – Autres | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
084 Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 784 101.00 | 2 011.00 | 782 089.00 | 784 101.00 |
110 Total général Actif | 828 006.00 | 13 655.00 | 814 351.00 | 828 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 814 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 993.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 340.00 | | | 340.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 535.00 | | | 43 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 334.00 | | | 334.00 |