| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 069.00 | 87 830.00 | 53 238.00 | 141 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 412.00 | 96 683.00 | 57 728.00 | 154 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 132.00 | | 591 132.00 | 591 132.00 |
BZ Autres créances | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CF Disponibilités | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 226.00 | | 699 226.00 | 699 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 638.00 | 96 683.00 | 756 954.00 | 853 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 221.00 | | | 219 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
DL TOTAL (I) | 293 922.00 | | | 293 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 214.00 | | | 73 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 683.00 | | | 191 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 434.00 | | | 169 434.00 |
EA Autres dettes | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 033.00 | | | 463 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 954.00 | | | 756 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 977.00 | | | 443 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 453.00 | | | 36 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 683.00 | 191 683.00 | | 191 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 221.00 | 54 165.00 | 19 056.00 | 73 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 579.00 | 640 579.00 | | 640 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 069.00 | 640 579.00 | 4 490.00 | 645 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 033.00 | 443 977.00 | 19 056.00 | 463 033.00 |