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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 303.00 | 557.00 | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 846.00 | 4 747.00 | 3 099.00 | 7 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 615.00 | 82 159.00 | 167 456.00 | 249 615.00 |
BF Prêts | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 951.00 | 90 209.00 | 216 742.00 | 306 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 926.00 | | 910 926.00 | 910 926.00 |
BZ Autres créances | 66 514.00 | | 66 514.00 | 66 514.00 |
CF Disponibilités | 559 052.00 | | 559 052.00 | 559 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 801.00 | | 1 596 801.00 | 1 596 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 752.00 | 90 209.00 | 1 813 543.00 | 1 903 752.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 728.00 | | | 280 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
DL TOTAL (I) | 517 359.00 | | | 517 359.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 534.00 | | | 184 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 937.00 | | | 600 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 322.00 | | | 407 322.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 183.00 | | | 1 296 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 543.00 | | | 1 813 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 017.00 | | | 1 173 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 775.00 | 39 279.00 | 51 845.00 | 102 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 740.00 | 863.00 | 1 300.00 | 3 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 035.00 | 38 416.00 | 50 545.00 | 99 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 937.00 | 600 937.00 | | 600 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 322.00 | 407 322.00 | | 407 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 865.00 | 98 865.00 | | 98 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 597.00 | 184 597.00 | | 184 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 703.00 | 982 703.00 | | 982 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 152.00 | 982 703.00 | 41 450.00 | 1 024 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 183.00 | 1 296 183.00 | | 1 296 183.00 |