| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 997.00 | 2 278.00 | 719.00 | 2 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 098.00 | 94 567.00 | 135 531.00 | 230 098.00 |
BF Prêts | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 301.00 | 100 705.00 | 171 596.00 | 272 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 190.00 | | 78 190.00 | 78 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 595.00 | | 1 198 595.00 | 1 198 595.00 |
BZ Autres créances | 159 157.00 | | 159 157.00 | 159 157.00 |
CF Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 038.00 | | 1 465 038.00 | 1 465 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 339.00 | 100 705.00 | 1 636 634.00 | 1 737 339.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 609.00 | | | 430 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 871.00 | | | -68 871.00 |
DL TOTAL (I) | 416 739.00 | | | 416 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26.00 | | | 26.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 666.00 | | | 405 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 833.00 | | | 415 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 328.00 | | | 397 328.00 |
EA Autres dettes | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 895.00 | | | 1 219 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 634.00 | | | 1 636 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 956.00 | | | 1 125 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 425.00 | | | 156 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 209.00 | 74 745.00 | 64 249.00 | 90 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | 557.00 | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 906.00 | 74 188.00 | 64 249.00 | 86 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 833.00 | 415 833.00 | | 415 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 328.00 | 397 328.00 | | 397 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 693.00 | 311 754.00 | 93 939.00 | 405 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 629.00 | 1 362 629.00 | | 1 362 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 795.00 | 1 362 629.00 | 31 166.00 | 1 393 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 895.00 | 1 125 956.00 | 93 939.00 | 1 219 895.00 |