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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 3 740.00 | 680.00 | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 956.00 | 92 992.00 | 93 965.00 | 186 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 089.00 | 102 775.00 | 103 314.00 | 206 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 497.00 | | 910 497.00 | 910 497.00 |
BZ Autres créances | 60 246.00 | | 60 246.00 | 60 246.00 |
CF Disponibilités | 267 833.00 | | 267 833.00 | 267 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 327.00 | | 1 261 327.00 | 1 261 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 416.00 | 102 775.00 | 1 364 641.00 | 1 467 416.00 |
CU Autres participations | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 922.00 | | | 238 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
DL TOTAL (I) | 335 728.00 | | | 335 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | | | 32.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 781.00 | | | 285 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 698.00 | | | 285 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 348.00 | | | 286 348.00 |
EA Autres dettes | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 913.00 | | | 1 028 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 641.00 | | | 1 364 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 351.00 | | | 976 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 698.00 | | 2 810 698.00 | 2 810 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 698.00 | | 2 810 698.00 | 2 810 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 047.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 886.00 | | | 2 870 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 080.00 | | | 2 829 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 683.00 | 28 047.00 | 21 955.00 | 96 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 930.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 873.00 | 27 116.00 | 21 955.00 | 93 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 698.00 | 285 698.00 | | 285 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 348.00 | 286 348.00 | | 286 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 814.00 | 285 814.00 | | 285 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 819.00 | 974 819.00 | | 974 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 309.00 | 974 819.00 | 4 490.00 | 979 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 913.00 | 1 028 913.00 | | 1 028 913.00 |