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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 769.00 | 14 146.00 | 5 623.00 | 19 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 709.00 | 19 739.00 | 462 971.00 | 482 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
BZ Autres créances | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CF Disponibilités | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 307.00 | 19 739.00 | 661 568.00 | 681 307.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 559 241.00 | 573 485.00 | | 559 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 671.00 | -14 245.00 | | -29 671.00 |
DL TOTAL (I) | 537 954.00 | 567 625.00 | | 537 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 461.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 5 373.00 | | 21 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 053.00 | | |
EA Autres dettes | 34 157.00 | 27 815.00 | | 34 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 614.00 | 41 701.00 | | 123 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 568.00 | 609 326.00 | | 661 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 367.00 | | -10 367.00 | -10 367.00 |
FG Production vendue services | 777 284.00 | | 777 284.00 | 777 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 917.00 | | 766 917.00 | 766 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | 7 043.00 | | 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 7 043.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 6 758.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 6 858.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | 186.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 042.00 | 743 205.00 | | 770 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 713.00 | 757 450.00 | | 799 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 671.00 | -14 245.00 | | -29 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 137.00 | 4 076.00 | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 626.00 | 2 266.00 | | 18 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 2 266.00 | | 18 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 992.00 | 66 992.00 | | 66 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |