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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 326.00 | 18 341.00 | 9 985.00 | 28 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 386.00 | 23 934.00 | 467 452.00 | 491 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 577.00 | | 162 577.00 | 162 577.00 |
BZ Autres créances | 213 272.00 | | 213 272.00 | 213 272.00 |
CF Disponibilités | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 330.00 | | 390 330.00 | 390 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 716.00 | 23 934.00 | 857 782.00 | 881 716.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 608 201.00 | 529 569.00 | | 608 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 871.00 | 178 632.00 | | 86 871.00 |
DL TOTAL (I) | 703 457.00 | 716 586.00 | | 703 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 312.00 | 315.00 | | 69 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 2 893.00 | | 7 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 360.00 | 11 914.00 | | 15 360.00 |
EA Autres dettes | 50 709.00 | 41 050.00 | | 50 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 942.00 | 20 406.00 | | 11 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 325.00 | 76 578.00 | | 154 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 782.00 | 793 164.00 | | 857 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -32 291.00 | | -32 291.00 | -32 291.00 |
FG Production vendue services | 1 054 746.00 | | 1 054 746.00 | 1 054 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 455.00 | | 1 022 455.00 | 1 022 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 152.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 152.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | -135.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 15 510.00 | | 26 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 611.00 | 1 028 664.00 | | 1 042 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 741.00 | 850 032.00 | | 955 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 871.00 | 178 632.00 | | 86 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 307.00 | | 6 079.00 | 485 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 840.00 | | 6 079.00 | 27 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 357.00 | 2 577.00 | | 21 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 357.00 | 2 577.00 | | 21 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UX Autres créances clients | 162 437.00 | 162 437.00 | | 162 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
VI Groupe et associés | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 628.00 | 376 628.00 | | 376 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 325.00 | 154 325.00 | | 154 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
ST Autres comptes | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
YT Sous‐traitance | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 482.00 | | | 147 482.00 |