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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 358.00 | 13 533.00 | 7 825.00 | 21 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 418.00 | 19 126.00 | 465 292.00 | 484 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 573.00 | | 103 573.00 | 103 573.00 |
BZ Autres créances | 252 269.00 | | 252 269.00 | 252 269.00 |
CF Disponibilités | 134 247.00 | | 134 247.00 | 134 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 089.00 | | 490 089.00 | 490 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 506.00 | 19 126.00 | 955 382.00 | 974 506.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 595 072.00 | 608 201.00 | | 595 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 785.00 | 86 871.00 | | 70 785.00 |
DL TOTAL (I) | 674 242.00 | 703 457.00 | | 674 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 574.00 | 69 312.00 | | 99 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 7 002.00 | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 473.00 | 15 360.00 | | 49 473.00 |
EA Autres dettes | 46 196.00 | 50 709.00 | | 46 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 110.00 | 11 942.00 | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 140.00 | 154 325.00 | | 281 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 382.00 | 857 782.00 | | 955 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 140.00 | 154 325.00 | | 231 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 386.00 | | 1 125.00 | 491 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 092.00 | 484 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | 26 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 919.00 | | 1 125.00 | 33 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 934.00 | 3 284.00 | 8 092.00 | 23 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 934.00 | 3 284.00 | 8 092.00 | 23 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UX Autres créances clients | 103 573.00 | 103 573.00 | | 103 573.00 |
VC Groupe et associés | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 574.00 | 99 574.00 | | 99 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 842.00 | 355 842.00 | | 355 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 140.00 | 231 140.00 | 50 000.00 | 281 140.00 |