| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 593.00 | 5 593.00 | 1.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 358.00 | 15 642.00 | 5 717.00 | 21 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 418.00 | 21 235.00 | 463 184.00 | 484 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 735.00 | | 89 735.00 | 89 735.00 |
BZ Autres créances | 202 046.00 | | 202 046.00 | 202 046.00 |
CF Disponibilités | 163 279.00 | | 163 279.00 | 163 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 060.00 | | 455 060.00 | 455 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 479.00 | 21 235.00 | 918 244.00 | 939 479.00 |
CU Autres participations | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 669 039.00 | 595 072.00 | | 669 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 790.00 | 73 967.00 | | 28 790.00 |
DL TOTAL (I) | 706 214.00 | 677 424.00 | | 706 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 298.00 | 50 000.00 | | 44 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 164.00 | 99 574.00 | | 82 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 15 788.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | 46 291.00 | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | 60 969.00 | 46 196.00 | | 60 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 885.00 | 20 110.00 | | 18 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 030.00 | 277 958.00 | | 212 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 244.00 | 955 382.00 | | 918 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 667.00 | 277 958.00 | | 177 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 126.00 | 2 109.00 | | 19 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 126.00 | 2 109.00 | | 19 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 298.00 | 9 935.00 | 34 364.00 | 44 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 781.00 | 291 781.00 | | 291 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 781.00 | 291 781.00 | | 291 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 030.00 | 177 667.00 | 34 364.00 | 212 030.00 |