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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AH Fonds commercial | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 825.00 | 43 975.00 | 25 850.00 | 69 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 548.00 | 39 301.00 | 6 247.00 | 45 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 641.00 | 91 062.00 | 58 578.00 | 149 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 834.00 | | 373 834.00 | 373 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
BZ Autres créances | 70 011.00 | | 70 011.00 | 70 011.00 |
CF Disponibilités | 41 141.00 | | 41 141.00 | 41 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 218.00 | | 646 218.00 | 646 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 859.00 | 91 062.00 | 704 797.00 | 795 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
DH Report à nouveau | 67 540.00 | 59 309.00 | | 67 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258.00 | 8 231.00 | | 44 258.00 |
DL TOTAL (I) | 319 016.00 | 274 758.00 | | 319 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 089.00 | 15 162.00 | | 56 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 15 553.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 786.00 | 92 990.00 | | 93 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 857.00 | 215 246.00 | | 229 857.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 780.00 | 338 951.00 | | 385 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 797.00 | 613 710.00 | | 704 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 701.00 | 327 894.00 | | 350 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 957.00 | | 864 957.00 | 864 957.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 957.00 | | 864 957.00 | 864 957.00 |
FM Production stockée | | | 3 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 258.00 | |
GE Autres charges | | | 13 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 709.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 351.00 | 25 793.00 | | 25 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 426.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 426.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 129.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 545.00 | -944.00 | | 4 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 345.00 | 970 828.00 | | 872 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 087.00 | 962 597.00 | | 828 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 258.00 | 8 231.00 | | 44 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 090.00 | 14 921.00 | | 8 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 904.00 | | 16 762.00 | 138 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 149 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65.00 | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 960.00 | 115 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 971.00 | | 16 362.00 | 104 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648.00 | | 400.00 | 7 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 378.00 | 9 710.00 | 6 025.00 | 87 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | | 65.00 | 7 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 526.00 | 9 710.00 | 5 960.00 | 79 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 786.00 | 93 786.00 | | 93 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 933.00 | 215 933.00 | | 215 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
UX Autres créances clients | 136 081.00 | 136 081.00 | | 136 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VB T. V. A. | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 710.00 | 20 632.00 | 35 079.00 | 55 710.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 409.00 | 229 409.00 | | 229 409.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 780.00 | 350 701.00 | 35 079.00 | 385 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 720.00 | 9 310.00 | | 10 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 450.00 | 14 134.00 | | 28 450.00 |
ST Autres comptes | 96 198.00 | 93 328.00 | | 96 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 591.00 | 43 317.00 | | 39 591.00 |
YT Sous‐traitance | 12 598.00 | 5 185.00 | | 12 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 653.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 475.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 108.00 | 10 785.00 | | 12 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 051.00 | 4 791.00 | | 15 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 258.00 | 9 335.00 | | 15 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 837.00 | 157 616.00 | | 176 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |