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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AH Fonds commercial | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 825.00 | 52 072.00 | 17 753.00 | 69 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 619.00 | 41 153.00 | 35 466.00 | 76 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 112.00 | 101 012.00 | 80 101.00 | 181 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 182.00 | | 392 182.00 | 392 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 816.00 | | 197 816.00 | 197 816.00 |
BZ Autres créances | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
CF Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 853.00 | | 702 853.00 | 702 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 965.00 | 101 012.00 | 782 953.00 | 883 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
DH Report à nouveau | 111 798.00 | 67 540.00 | | 111 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 100.00 | 44 258.00 | | -42 100.00 |
DL TOTAL (I) | 276 916.00 | 319 016.00 | | 276 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 013.00 | 56 089.00 | | 60 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 498.00 | | 4 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 527.00 | | | 56 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 458.00 | 93 786.00 | | 125 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 388.00 | 229 857.00 | | 259 388.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 5 550.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 037.00 | 385 780.00 | | 506 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 953.00 | 704 797.00 | | 782 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 721.00 | 350 701.00 | | 435 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 661.00 | 379.00 | | 2 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 737 694.00 | | 737 694.00 | 737 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 694.00 | | 737 694.00 | 737 694.00 |
FM Production stockée | | | 31 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 781.00 | 25 351.00 | | 17 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 881.00 | 135.00 | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | 135.00 | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 881.00 | -135.00 | | -5 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 067.00 | 872 345.00 | | 801 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 167.00 | 828 087.00 | | 843 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 100.00 | 44 258.00 | | -42 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 641.00 | | 32 250.00 | 149 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 181 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 146 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 373.00 | | 31 850.00 | 115 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 048.00 | | 400.00 | 8 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 062.00 | 10 728.00 | 779.00 | 91 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 276.00 | 10 728.00 | 779.00 | 83 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 830.00 | 233 830.00 | | 233 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 197 816.00 | 197 816.00 | | 197 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 352.00 | 43 562.00 | 13 789.00 | 57 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 507.00 | 271 507.00 | | 271 507.00 |
VW T.V.A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 510.00 | 435 721.00 | 13 789.00 | 449 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 10 720.00 | | 3 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | 28 450.00 | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 101 793.00 | 96 198.00 | | 101 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 634.00 | 39 591.00 | | 37 634.00 |
YT Sous‐traitance | 8 258.00 | 12 598.00 | | 8 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 388.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 428.00 | 12 108.00 | | 4 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 868.00 | 15 051.00 | | 4 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 297.00 | 15 258.00 | | 13 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 233.00 | 176 837.00 | | 160 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |