| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AH Fonds commercial | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 023.00 | 60 253.00 | 10 769.00 | 71 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 619.00 | 46 451.00 | 30 168.00 | 76 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 310.00 | 114 491.00 | 67 819.00 | 182 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 152.00 | | 140 152.00 | 140 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 515.00 | | 200 515.00 | 200 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 225.00 | | 196 225.00 | 196 225.00 |
BZ Autres créances | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 799.00 | | 635 799.00 | 635 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 110.00 | 114 491.00 | 703 619.00 | 818 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
DH Report à nouveau | 69 698.00 | 111 798.00 | | 69 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 724.00 | -42 100.00 | | -205 724.00 |
DL TOTAL (I) | 71 193.00 | 276 916.00 | | 71 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 457.00 | 60 013.00 | | 154 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 222.00 | 4 058.00 | | 12 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 256.00 | 56 527.00 | | 55 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 291.00 | 125 458.00 | | 133 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 351.00 | 259 388.00 | | 276 351.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 593.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 426.00 | 506 037.00 | | 632 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 619.00 | 782 953.00 | | 703 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 171.00 | 435 721.00 | | 577 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 023.00 | 2 661.00 | | 5 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 506.00 | | 582 506.00 | 582 506.00 |
FG Production vendue services | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 351.00 | | 586 351.00 | 586 351.00 |
FM Production stockée | | | 165 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 696.00 | 5 881.00 | | 30 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 696.00 | 5 881.00 | | 30 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 696.00 | -5 881.00 | | -30 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 633.00 | 801 067.00 | | 759 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 357.00 | 843 167.00 | | 965 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 724.00 | -42 100.00 | | -205 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 112.00 | | 1 198.00 | 181 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 444.00 | | 1 198.00 | 146 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 012.00 | 13 479.00 | | 101 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 225.00 | 13 479.00 | | 93 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 291.00 | 133 291.00 | | 133 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 056.00 | 250 056.00 | | 250 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 196 225.00 | 196 225.00 | | 196 225.00 |
VB T. V. A. | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
VI Groupe et associés | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 653.00 | 259 653.00 | | 259 653.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 171.00 | 577 171.00 | | 577 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 248.00 | 3 347.00 | | 4 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | 12 547.00 | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 83 403.00 | 101 793.00 | | 83 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 790.00 | 37 634.00 | | 37 790.00 |
YT Sous‐traitance | 12 962.00 | 8 258.00 | | 12 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 1 081.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | 4 428.00 | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 441.00 | 4 868.00 | | 19 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 633.00 | 13 297.00 | | 10 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 047.00 | 160 233.00 | | 146 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |