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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
AH Fonds commercial | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 923.00 | 66 372.00 | 5 550.00 | 71 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 819.00 | 51 689.00 | 27 130.00 | 78 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 210.00 | 125 848.00 | 57 362.00 | 183 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 111.00 | | 447 111.00 | 447 111.00 |
BZ Autres créances | 48 490.00 | | 48 490.00 | 48 490.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 646.00 | | 695 646.00 | 695 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 856.00 | 125 848.00 | 753 008.00 | 878 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
DG Autres réserves | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
DH Report à nouveau | -136 026.00 | 69 698.00 | | -136 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 148.00 | -205 724.00 | | -56 148.00 |
DL TOTAL (I) | 15 045.00 | 71 193.00 | | 15 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 193.00 | 154 457.00 | | 117 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 12 222.00 | | 12 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 298.00 | 55 256.00 | | 63 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 589.00 | 133 291.00 | | 245 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 689.00 | 276 351.00 | | 294 689.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | 850.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 963.00 | 632 426.00 | | 737 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 008.00 | 703 619.00 | | 753 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 290.00 | 577 171.00 | | 583 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 999.00 | | 1 045 999.00 | 1 045 999.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 999.00 | | 1 053 999.00 | 1 053 999.00 |
FM Production stockée | | | -176 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 358.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 511.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 967.00 | 27 794.00 | | 17 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 855.00 | 30 696.00 | | 72 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 855.00 | 30 696.00 | | 72 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 088.00 | -30 696.00 | | -71 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 940.00 | 759 633.00 | | 878 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 088.00 | 965 357.00 | | 935 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 148.00 | -205 724.00 | | -56 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 310.00 | | 5 300.00 | 182 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 183 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 642.00 | | 3 100.00 | 147 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 448.00 | | 2 200.00 | 8 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 491.00 | 11 358.00 | | 114 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 704.00 | 11 358.00 | | 106 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 589.00 | 245 589.00 | | 245 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 956.00 | 276 956.00 | | 276 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
UX Autres créances clients | 447 111.00 | 447 111.00 | | 447 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 193.00 | 25 819.00 | 91 375.00 | 117 193.00 |
VI Groupe et associés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 600.00 | 508 600.00 | | 508 600.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 665.00 | 583 290.00 | 91 375.00 | 674 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 794.00 | 4 248.00 | | 4 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 224.00 | 11 891.00 | | 12 224.00 |
ST Autres comptes | 64 503.00 | 83 403.00 | | 64 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 092.00 | 37 790.00 | | 40 092.00 |
YT Sous‐traitance | 27 338.00 | 12 962.00 | | 27 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | 1 085.00 | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | 5 333.00 | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 752.00 | 19 441.00 | | 16 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 967.00 | 10 633.00 | | 11 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 157.00 | 146 047.00 | | 144 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |