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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 8 565.00 | 5 765.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 37 635.00 | 8 196.00 | 29 439.00 | 37 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 550.00 | 110 072.00 | 11 477.00 | 121 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 551.00 | 213 515.00 | 89 035.00 | 302 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 065.00 | 340 349.00 | 135 716.00 | 476 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BZ Autres créances | 507 846.00 | | 507 846.00 | 507 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 662.00 | | 584 662.00 | 584 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 727.00 | 340 349.00 | 720 378.00 | 1 060 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 462.00 | 344 425.00 | | 408 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 905.00 | 64 037.00 | | 91 905.00 |
DL TOTAL (I) | 555 367.00 | 463 462.00 | | 555 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 785.00 | 61 711.00 | | 20 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 600.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 635.00 | 43 119.00 | | 91 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 969.00 | 36 883.00 | | 51 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 012.00 | 142 313.00 | | 165 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 378.00 | 605 775.00 | | 720 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 930.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 918.00 | | 25 546.00 | 453 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 476 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 461 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 910.00 | | 420.00 | 13 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 008.00 | | 25 126.00 | 440 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 262.00 | 35 087.00 | 340 349.00 | 305 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 3 750.00 | 8 565.00 | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 447.00 | 31 337.00 | 331 784.00 | 300 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 635.00 | 91 635.00 | | 91 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
UX Autres créances clients | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 785.00 | 11 818.00 | 8 967.00 | 20 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 846.00 | 507 846.00 | | 507 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 878.00 | 549 878.00 | | 549 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 389.00 | 155 422.00 | 8 967.00 | 164 389.00 |