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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 12 315.00 | 2 015.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 41 985.00 | 12 035.00 | 29 950.00 | 41 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 550.00 | 113 164.00 | 8 386.00 | 121 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 646.00 | 226 067.00 | 70 578.00 | 296 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 510.00 | 363 581.00 | 110 930.00 | 474 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
BZ Autres créances | 702 676.00 | | 702 676.00 | 702 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 241.00 | | 762 241.00 | 762 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 752.00 | 363 581.00 | 873 171.00 | 1 236 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 367.00 | 408 462.00 | | 500 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 318.00 | 91 905.00 | | 65 318.00 |
DL TOTAL (I) | 620 684.00 | 555 367.00 | | 620 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 963.00 | 20 785.00 | | 8 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | 623.00 | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 381.00 | 91 635.00 | | 161 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 135.00 | 51 969.00 | | 41 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 487.00 | 165 012.00 | | 252 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 171.00 | 720 378.00 | | 873 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 065.00 | | 6 133.00 | 476 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 688.00 | 474 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 688.00 | 460 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 735.00 | | 6 133.00 | 461 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 349.00 | 30 919.00 | 7 688.00 | 340 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 565.00 | 3 750.00 | | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 784.00 | 27 169.00 | 7 688.00 | 331 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 381.00 | 161 381.00 | | 161 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 135.00 | 41 135.00 | | 41 135.00 |
UX Autres créances clients | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VI Groupe et associés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 676.00 | 702 676.00 | | 702 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 539.00 | 722 539.00 | | 722 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 216.00 | 242 253.00 | | 251 216.00 |