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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AP Constructions | 41 985.00 | 20 432.00 | 21 553.00 | 41 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 940.00 | 124 489.00 | 14 450.00 | 138 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 944.00 | 267 059.00 | 51 886.00 | 318 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 199.00 | 426 310.00 | 87 889.00 | 514 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BZ Autres créances | 563 609.00 | | 563 609.00 | 563 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
CF Disponibilités | 250 976.00 | | 250 976.00 | 250 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 829.00 | | 854 829.00 | 854 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 028.00 | 426 310.00 | 942 718.00 | 1 369 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 710 154.00 | 565 684.00 | | 710 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 670.00 | 144 470.00 | | 89 670.00 |
DL TOTAL (I) | 854 824.00 | 765 154.00 | | 854 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 18 915.00 | | 2 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 789.00 | 41 682.00 | | 45 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 433.00 | 43 929.00 | | 37 433.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 8 217.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 894.00 | 114 114.00 | | 87 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 718.00 | 879 268.00 | | 942 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 894.00 | 112 744.00 | | 87 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 474.00 | | 1 725.00 | 512 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 144.00 | | 1 725.00 | 498 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 711.00 | 32 599.00 | | 393 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 381.00 | 32 599.00 | | 379 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 433.00 | 37 433.00 | | 37 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563 609.00 | 563 609.00 | | 563 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 778.00 | 591 778.00 | | 591 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |