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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AP Constructions | 41 985.00 | 16 233.00 | 25 752.00 | 41 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 340.00 | 116 357.00 | 21 983.00 | 138 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 819.00 | 246 791.00 | 71 029.00 | 317 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 474.00 | 393 711.00 | 118 763.00 | 512 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 688 027.00 | | 688 027.00 | 688 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 505.00 | | 760 505.00 | 760 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 979.00 | 393 711.00 | 879 268.00 | 1 272 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 565 684.00 | 500 367.00 | | 565 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 470.00 | 65 318.00 | | 144 470.00 |
DL TOTAL (I) | 765 154.00 | 620 684.00 | | 765 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 915.00 | 39 737.00 | | 18 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371.00 | 1 271.00 | | 1 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 682.00 | 161 381.00 | | 41 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 929.00 | 41 135.00 | | 43 929.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 114.00 | 252 487.00 | | 114 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 268.00 | 873 171.00 | | 879 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 744.00 | 242 253.00 | | 112 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 510.00 | | 37 964.00 | 474 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 180.00 | | 37 964.00 | 460 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 581.00 | 30 130.00 | 393 711.00 | 363 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 315.00 | 2 015.00 | 14 330.00 | 12 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 266.00 | 28 115.00 | 379 381.00 | 351 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VI Groupe et associés | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VP Divers | 688 027.00 | 688 027.00 | | 688 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 929.00 | 43 929.00 | | 43 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 152.00 | 693 152.00 | | 693 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 744.00 | 112 744.00 | | 112 744.00 |