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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 510.00 | 7 392.00 | 10 118.00 | 17 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 3 216.00 | 1 921.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 260.00 | 129 726.00 | 115 534.00 | 245 260.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 987.00 | 140 334.00 | 132 652.00 | 272 987.00 |
BT Marchandises | 138 976.00 | | 138 976.00 | 138 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 324.00 | 8 662.00 | 225 662.00 | 234 324.00 |
BZ Autres créances | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 282 203.00 | | 282 203.00 | 282 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 480.00 | 8 662.00 | 726 817.00 | 735 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 467.00 | 148 997.00 | 859 469.00 | 1 008 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 054.00 | 363 688.00 | | 416 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 626.00 | 52 365.00 | | 59 626.00 |
DL TOTAL (I) | 492 180.00 | 432 554.00 | | 492 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 467.00 | 19 124.00 | | 6 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 033.00 | 23 645.00 | | 9 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 476.00 | 134 758.00 | | 316 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 311.00 | 25 787.00 | | 35 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 289.00 | 203 472.00 | | 367 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 469.00 | 636 027.00 | | 859 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 836.00 | | 62 686.00 | 211 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 272 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 250 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 301.00 | | 62 633.00 | 189 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 026.00 | | 54.00 | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 126.00 | 25 407.00 | 1 198.00 | 116 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 770.00 | 3 622.00 | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 356.00 | 21 785.00 | 1 198.00 | 112 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 477.00 | 316 477.00 | | 316 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 191 956.00 | 191 956.00 | | 191 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VB T. V. A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 869.00 | 300 869.00 | | 300 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 289.00 | 367 289.00 | | 367 289.00 |