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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 436.00 | 11 109.00 | 8 327.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 1 715.00 | 422.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 643.00 | 152 347.00 | 102 296.00 | 254 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 359.00 | 165 171.00 | 116 188.00 | 281 359.00 |
BT Marchandises | 82 835.00 | | 82 835.00 | 82 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 641.00 | 11 432.00 | 297 208.00 | 308 641.00 |
BZ Autres créances | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 239 078.00 | | 239 078.00 | 239 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 396.00 | 11 432.00 | 669 963.00 | 681 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 755.00 | 176 604.00 | 786 151.00 | 962 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 15 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 680.00 | 416 054.00 | | 160 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 463.00 | 59 626.00 | | 68 463.00 |
DL TOTAL (I) | 530 644.00 | 492 180.00 | | 530 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 6 467.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | 9 033.00 | | 13 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 185.00 | 316 476.00 | | 195 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 329.00 | 35 311.00 | | 44 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 507.00 | 367 289.00 | | 255 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 151.00 | 859 469.00 | | 786 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 507.00 | 367 289.00 | | 255 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 987.00 | | 11 373.00 | 272 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 281 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 256 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 510.00 | | 1 927.00 | 17 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 398.00 | | 9 383.00 | 250 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | 63.00 | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 334.00 | 27 118.00 | 2 281.00 | 140 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 392.00 | 3 717.00 | | 7 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 942.00 | 23 401.00 | 2 281.00 | 132 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 186.00 | 195 186.00 | | 195 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 269 777.00 | 269 777.00 | | 269 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 984.00 | 337 984.00 | | 337 984.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 899.00 | 252 899.00 | | 252 899.00 |