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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 436.00 | 15 074.00 | 4 362.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 1 995.00 | 142.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 300.00 | 174 355.00 | 87 945.00 | 262 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 016.00 | 191 424.00 | 97 591.00 | 289 016.00 |
BT Marchandises | 90 027.00 | | 90 027.00 | 90 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 823.00 | 30 331.00 | 318 491.00 | 348 823.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 716 197.00 | | 716 197.00 | 716 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 372.00 | 30 331.00 | 1 162 041.00 | 1 192 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 389.00 | 221 756.00 | 1 259 633.00 | 1 481 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 144.00 | 160 680.00 | | 169 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 617.00 | 68 463.00 | | 107 617.00 |
DL TOTAL (I) | 578 261.00 | 530 644.00 | | 578 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 35.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 330.00 | 13 348.00 | | 23 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 207.00 | 2 607.00 | | 6 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 391.00 | 195 185.00 | | 261 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 442.00 | 44 329.00 | | 90 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 372.00 | 255 507.00 | | 681 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 633.00 | 786 151.00 | | 1 259 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 372.00 | 255 507.00 | | 421 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 360.00 | | 9 709.00 | 281 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 289 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 264 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 781.00 | | 9 709.00 | 256 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 171.00 | 28 305.00 | 2 052.00 | 165 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 109.00 | 3 965.00 | | 11 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 062.00 | 24 340.00 | 2 052.00 | 154 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 392.00 | 261 392.00 | | 261 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 307 655.00 | 307 655.00 | | 307 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 40 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 589.00 | 371 589.00 | | 371 589.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 165.00 | 415 165.00 | 240 000.00 | 675 165.00 |