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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 436.00 | 18 092.00 | 1 344.00 | 19 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 133.00 | 195 447.00 | 103 686.00 | 299 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 849.00 | 215 676.00 | 110 173.00 | 325 849.00 |
BT Marchandises | 357 583.00 | | 357 583.00 | 357 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 898.00 | 31 111.00 | 307 787.00 | 338 898.00 |
BZ Autres créances | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CF Disponibilités | 788 339.00 | | 788 339.00 | 788 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 519.00 | 31 111.00 | 1 492 407.00 | 1 523 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 369.00 | 246 788.00 | 1 602 580.00 | 1 849 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 1 500.00 | | 6 880.00 |
DG Autres réserves | 211 380.00 | 169 144.00 | | 211 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 869.00 | 107 617.00 | | 167 869.00 |
DL TOTAL (I) | 686 131.00 | 578 261.00 | | 686 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 580.00 | 23 330.00 | | 32 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 560.00 | 6 207.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 128.00 | 261 391.00 | | 452 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 180.00 | 91 692.00 | | 126 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 449.00 | 682 622.00 | | 916 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 580.00 | 1 260 883.00 | | 1 602 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 199.00 | 421 372.00 | | 660 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 017.00 | | 36 833.00 | 289 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 438.00 | | 36 833.00 | 264 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 425.00 | 24 252.00 | | 191 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 074.00 | 3 018.00 | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 351.00 | 21 234.00 | | 176 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 128.00 | 452 128.00 | | 452 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 747.00 | 72 747.00 | | 72 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 306 787.00 | 306 787.00 | | 306 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 750.00 | 256 250.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 569.00 | 360 569.00 | | 360 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 890.00 | 654 640.00 | 256 250.00 | 910 890.00 |