| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890 977.00 | 814 534.00 | 76 442.00 | 890 977.00 |
AH Fonds commercial | 10 420 989.00 | | 10 420 989.00 | 10 420 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 64 699.00 | 18 501.00 | 46 198.00 | 64 699.00 |
AP Constructions | 2 264 092.00 | 1 173 419.00 | 1 090 672.00 | 2 264 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 594 246.00 | 11 737 516.00 | 2 856 730.00 | 14 594 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 333.00 | 1 805 711.00 | 460 622.00 | 2 266 333.00 |
AX Avances et acomptes | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
BF Prêts | 431 532.00 | | 431 532.00 | 431 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 269 329.00 | 15 549 682.00 | 15 719 648.00 | 31 269 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052 076.00 | 149 253.00 | 4 902 823.00 | 5 052 076.00 |
BN En cours de production de biens | 740 403.00 | | 740 403.00 | 740 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 972 108.00 | 200 343.00 | 2 771 765.00 | 2 972 108.00 |
BT Marchandises | 1 933 798.00 | 99 735.00 | 1 834 063.00 | 1 933 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 144 007.00 | 215 036.00 | 12 928 971.00 | 13 144 007.00 |
BZ Autres créances | 17 033 597.00 | | 17 033 597.00 | 17 033 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 965 949.00 | | 965 949.00 | 965 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 224.00 | | 94 224.00 | 94 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 936 161.00 | 664 367.00 | 41 271 794.00 | 41 936 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 205 491.00 | 16 214 049.00 | 56 991 442.00 | 73 205 491.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 15 815 027.00 | 9 886 004.00 | | 15 815 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 006 787.00 | 5 929 023.00 | | 6 006 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 890.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 419 542.00 | 2 393 839.00 | | 2 419 542.00 |
DL TOTAL (I) | 34 251 737.00 | 28 219 247.00 | | 34 251 737.00 |
DP Provisions pour risques | 55 577.00 | 484 555.00 | | 55 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 879 062.00 | 2 111 058.00 | | 1 879 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 934 639.00 | 2 595 613.00 | | 1 934 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 955 358.00 | 7 944 592.00 | | 4 955 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 374.00 | 1 443 485.00 | | 1 510 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 989.00 | 6 487 422.00 | | 5 616 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162 676.00 | 3 991 381.00 | | 4 162 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 288.00 | | |
EA Autres dettes | 4 559 669.00 | 4 757 347.00 | | 4 559 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 805 067.00 | 24 671 514.00 | | 20 805 067.00 |
ED (V) | | 108 977.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 991 442.00 | 55 486 373.00 | | 56 991 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 510 374.00 | | | 1 510 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 131 947.00 | 1 008 964.00 | 9 140 911.00 | 8 131 947.00 |
FD Production vendue biens | 54 541 103.00 | 15 262 001.00 | 69 803 104.00 | 54 541 103.00 |
FG Production vendue services | 681 706.00 | 68 170.00 | 749 876.00 | 681 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 354 756.00 | 16 339 134.00 | 79 693 891.00 | 63 354 756.00 |
FM Production stockée | | | 522 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 090 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 565 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 040 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 594 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 406 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 650.00 | |
GE Autres charges | | | 255 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 675 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 415 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 530 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 4 324 779.00 | | 3 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 022.00 | 932 156.00 | | 383 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 622.00 | 5 256 935.00 | | 386 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 718.00 | 9 508.00 | | 205 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 909 545.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408 725.00 | 518 657.00 | | 408 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614 443.00 | 4 437 710.00 | | 614 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 821.00 | 819 225.00 | | -227 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 890 972.00 | 819 224.00 | | 890 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405 356.00 | 2 545 214.00 | | 2 405 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 927 106.00 | 82 112 959.00 | | 81 927 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 920 319.00 | 76 183 936.00 | | 75 920 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 006 787.00 | 5 929 023.00 | | 6 006 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 305 515.00 | | 1 743 562.00 | 30 305 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 505 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 824.00 | 765 924.00 | 31 269 329.00 | 13 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 311 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 824.00 | 765 864.00 | 19 451 611.00 | 13 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248 495.00 | | 63 471.00 | 11 248 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 601 601.00 | | 1 629 698.00 | 18 601 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 420.00 | | 50 393.00 | 455 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 753 926.00 | 967 429.00 | 171 674.00 | 14 753 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780 763.00 | 33 771.00 | | 780 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 973 163.00 | 933 658.00 | 171 674.00 | 13 973 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 393 839.00 | 408 725.00 | 383 022.00 | 2 393 839.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 595 613.00 | 13 000.00 | 673 974.00 | 2 595 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 310.00 | 15 988.00 | 967.00 | 434 310.00 |
6T Sur comptes clients | 176 440.00 | 45 426.00 | 6 830.00 | 176 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 750.00 | 61 414.00 | 7 797.00 | 610 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600 201.00 | 483 139.00 | 1 064 793.00 | 5 600 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 510 374.00 | 216 744.00 | 1 293 630.00 | 1 510 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616 989.00 | 5 616 989.00 | | 5 616 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521 867.00 | 2 521 867.00 | | 2 521 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050 454.00 | 1 050 454.00 | | 1 050 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537 360.00 | 4 537 360.00 | | 4 537 360.00 |
UP Prêts | 431 532.00 | | 431 532.00 | 431 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
UX Autres créances clients | 13 011 669.00 | 13 011 669.00 | | 13 011 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 338.00 | | 132 338.00 | 132 338.00 |
VB T. V. A. | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
VC Groupe et associés | 16 832 318.00 | 16 832 318.00 | | 16 832 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 580.00 | 1 461 580.00 | | 1 461 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 493 777.00 | 1 483 055.00 | 2 010 723.00 | 3 493 777.00 |
VI Groupe et associés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 086.00 | 374 086.00 | | 374 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 360.00 | 77 360.00 | | 77 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 224.00 | 94 224.00 | | 94 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 777 580.00 | 30 139 490.00 | 638 091.00 | 30 777 580.00 |
VW T.V.A. | 216 270.00 | 216 270.00 | | 216 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 805 067.00 | 17 500 714.00 | 3 304 352.00 | 20 805 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 361.00 | | | 361.00 |