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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 012 866.00 | 905 815.00 | 107 051.00 | 1 012 866.00 |
AH Fonds commercial | 10 420 989.00 | | 10 420 989.00 | 10 420 989.00 |
AN Terrains | 86 046.00 | 24 456.00 | 61 589.00 | 86 046.00 |
AP Constructions | 2 565 893.00 | 1 499 366.00 | 1 066 527.00 | 2 565 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 843 220.00 | 12 268 971.00 | 2 574 249.00 | 14 843 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 710 404.00 | 2 043 344.00 | 667 060.00 | 2 710 404.00 |
AX Avances et acomptes | 753 170.00 | | 753 170.00 | 753 170.00 |
BF Prêts | 532 492.00 | | 532 492.00 | 532 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 999 263.00 | 16 741 952.00 | 16 257 311.00 | 32 999 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 946 727.00 | 219 507.00 | 4 727 221.00 | 4 946 727.00 |
BN En cours de production de biens | 475 032.00 | | 475 032.00 | 475 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 424 697.00 | 179 066.00 | 2 245 631.00 | 2 424 697.00 |
BT Marchandises | 1 935 923.00 | 138 271.00 | 1 797 652.00 | 1 935 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 505 687.00 | 281 046.00 | 13 224 642.00 | 13 505 687.00 |
BZ Autres créances | 23 665 879.00 | | 23 665 879.00 | 23 665 879.00 |
CF Disponibilités | 2 223 431.00 | | 2 223 431.00 | 2 223 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 292 361.00 | 817 889.00 | 48 474 473.00 | 49 292 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 291 625.00 | 17 559 841.00 | 64 731 784.00 | 82 291 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 21 860 822.00 | 15 821 814.00 | | 21 860 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263 597.00 | 6 039 008.00 | | 6 263 597.00 |
DK Provisions réglementées | 1 983 927.00 | 2 250 689.00 | | 1 983 927.00 |
DL TOTAL (I) | 40 118 727.00 | 34 121 893.00 | | 40 118 727.00 |
DP Provisions pour risques | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 981 831.00 | 1 895 016.00 | | 1 981 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 037 408.00 | 1 950 593.00 | | 2 037 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721 539.00 | 3 120 124.00 | | 2 721 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 172.00 | 1 558 935.00 | | 1 980 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 114.00 | 4 907 233.00 | | 7 698 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 666 458.00 | 6 988 197.00 | | 4 666 458.00 |
EA Autres dettes | 5 509 364.00 | 5 134 294.00 | | 5 509 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 575 648.00 | 21 708 782.00 | | 22 575 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 731 784.00 | 57 781 267.00 | | 64 731 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 980 172.00 | | | 1 980 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 774 887.00 | 899 532.00 | 10 674 419.00 | 9 774 887.00 |
FD Production vendue biens | 52 711 105.00 | 14 669 637.00 | 67 380 743.00 | 52 711 105.00 |
FG Production vendue services | 647 219.00 | 52 019.00 | 699 238.00 | 647 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 133 211.00 | 15 621 188.00 | 78 754 399.00 | 63 133 211.00 |
FM Production stockée | | | 51 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 062 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 030 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 822 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 806 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 173 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 943 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 877 951.00 | |
GE Autres charges | | | 106 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 574 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 488 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 436 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 47 332.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 693.00 | 451 949.00 | | 501 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 693.00 | 499 281.00 | | 506 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 369.00 | 41 616.00 | | 5 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 433.00 | 47 159.00 | | 3 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 930.00 | 283 096.00 | | 234 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 732.00 | 371 871.00 | | 243 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 961.00 | 127 409.00 | | 262 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 006 543.00 | 1 018 731.00 | | 1 006 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429 187.00 | 2 728 751.00 | | 2 429 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 986 966.00 | 79 229 564.00 | | 83 986 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 723 369.00 | 73 190 556.00 | | 77 723 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263 597.00 | 6 039 008.00 | | 6 263 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 015 878.00 | 1 712 106.00 | | 32 015 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 741.00 | 628 980.00 | 32 999 263.00 | 99 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 741.00 | 628 980.00 | 20 958 733.00 | 99 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 380 386.00 | 53 470.00 | | 11 380 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 079 027.00 | 1 608 427.00 | | 20 079 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 465.00 | 50 209.00 | | 556 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 320 736.00 | 1 039 536.00 | 618 320.00 | 16 320 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852 102.00 | 53 713.00 | | 852 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 468 634.00 | 985 824.00 | 618 320.00 | 15 468 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250 689.00 | 234 930.00 | 501 693.00 | 2 250 689.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 950 593.00 | 86 815.00 | | 1 950 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 490 977.00 | | -45 866.00 | 490 977.00 |
6T Sur comptes clients | 196 781.00 | 86 000.00 | 1 736.00 | 196 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 758.00 | 86 000.00 | -44 130.00 | 687 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889 041.00 | 407 745.00 | 457 562.00 | 4 889 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980 172.00 | 332 156.00 | 1 648 017.00 | 1 980 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 114.00 | 7 698 114.00 | | 7 698 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821 679.00 | 2 821 679.00 | | 2 821 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 348.00 | 1 088 348.00 | | 1 088 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509 364.00 | 5 509 364.00 | | 5 509 364.00 |
UP Prêts | 532 492.00 | | 532 492.00 | 532 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
UX Autres créances clients | 13 413 194.00 | 13 413 194.00 | | 13 413 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
VB T. V. A. | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VC Groupe et associés | 23 559 781.00 | 23 559 781.00 | | 23 559 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721 539.00 | 1 053 693.00 | 1 667 846.00 | 2 721 539.00 |
VI Groupe et associés | 346 156.00 | 346 156.00 | | 346 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 434.00 | 342 434.00 | | 342 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 893 226.00 | 37 194 058.00 | 699 168.00 | 37 893 226.00 |
VW T.V.A. | 413 996.00 | 413 996.00 | | 413 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 921 804.00 | 19 605 941.00 | 3 315 863.00 | 22 921 804.00 |