| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021 291.00 | 961 331.00 | 59 960.00 | 1 021 291.00 |
AH Fonds commercial | 10 420 989.00 | | 10 420 989.00 | 10 420 989.00 |
AN Terrains | 86 046.00 | 27 802.00 | 58 244.00 | 86 046.00 |
AP Constructions | 2 769 882.00 | 1 663 071.00 | 1 106 811.00 | 2 769 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 769 025.00 | 12 779 232.00 | 2 989 793.00 | 15 769 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911 854.00 | 2 189 605.00 | 722 249.00 | 2 911 854.00 |
AX Avances et acomptes | 984 412.00 | | 984 412.00 | 984 412.00 |
BF Prêts | 592 859.00 | | 592 859.00 | 592 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 631 941.00 | 17 621 040.00 | 17 010 901.00 | 34 631 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127 040.00 | 280 264.00 | 6 846 776.00 | 7 127 040.00 |
BN En cours de production de biens | 772 855.00 | | 772 855.00 | 772 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 543 050.00 | 200 615.00 | 3 342 435.00 | 3 543 050.00 |
BT Marchandises | 2 354 215.00 | 123 492.00 | 2 230 722.00 | 2 354 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279 062.00 | 462 598.00 | 16 816 464.00 | 17 279 062.00 |
BZ Autres créances | 31 024 510.00 | | 31 024 510.00 | 31 024 510.00 |
CF Disponibilités | 2 453 815.00 | | 2 453 815.00 | 2 453 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 622 996.00 | 1 066 970.00 | 63 556 026.00 | 64 622 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 254 937.00 | 18 688 010.00 | 80 566 927.00 | 99 254 937.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 28 124 419.00 | 21 860 822.00 | | 28 124 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761 422.00 | 6 263 597.00 | | 7 761 422.00 |
DK Provisions réglementées | 3 051 110.00 | 1 983 927.00 | | 3 051 110.00 |
DL TOTAL (I) | 48 947 333.00 | 40 118 727.00 | | 48 947 333.00 |
DP Provisions pour risques | 394 616.00 | 55 577.00 | | 394 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 253 996.00 | 1 981 831.00 | | 2 253 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 648 612.00 | 2 037 408.00 | | 2 648 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 788.00 | 2 721 539.00 | | 1 696 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088 570.00 | 1 980 172.00 | | 5 088 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972 880.00 | 7 698 114.00 | | 8 972 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 390 434.00 | 4 666 458.00 | | 6 390 434.00 |
EA Autres dettes | 6 822 312.00 | 5 509 364.00 | | 6 822 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 970 982.00 | 22 575 648.00 | | 28 970 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 566 927.00 | 64 731 784.00 | | 80 566 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 088 570.00 | | | 5 088 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 295 144.00 | 735 339.00 | 11 030 482.00 | 10 295 144.00 |
FD Production vendue biens | 86 782 225.00 | 259 529.00 | 87 041 754.00 | 86 782 225.00 |
FG Production vendue services | 3 521 608.00 | | 3 521 608.00 | 3 521 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 598 976.00 | 994 868.00 | 101 593 844.00 | 100 598 976.00 |
FM Production stockée | | | 895 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 924 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 694 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 691 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 049 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 287 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 687 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 580 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 069 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 489.00 | |
GE Autres charges | | | 308 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 153 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 771 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 719 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 386 068.00 | 501 693.00 | | 386 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 568.00 | 506 693.00 | | 389 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364 501.00 | 5 369.00 | | 364 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453 251.00 | 234 930.00 | | 1 453 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 752.00 | 243 732.00 | | 1 817 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428 184.00 | 262 961.00 | | -1 428 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 393 168.00 | 1 006 543.00 | | 1 393 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136 421.00 | 2 429 187.00 | | 3 136 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 767 118.00 | 83 986 966.00 | | 103 767 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 005 695.00 | 77 723 369.00 | | 96 005 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 761 422.00 | 6 263 597.00 | | 7 761 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 999 263.00 | | 1 822 966.00 | 32 999 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 288.00 | 34 631 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 442 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 288.00 | 22 521 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433 856.00 | | 8 424.00 | 11 433 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 958 733.00 | | 1 752 774.00 | 20 958 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 674.00 | | 61 768.00 | 606 674.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 984 412.00 | | | 984 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 741 952.00 | 1 069 376.00 | 190 289.00 | 16 741 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905 815.00 | 55 516.00 | | 905 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 836 137.00 | 1 013 860.00 | 190 289.00 | 15 836 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 983 927.00 | 1 453 251.00 | 386 068.00 | 1 983 927.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 037 408.00 | 784 528.00 | 173 325.00 | 2 037 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 536 843.00 | 116 697.00 | 49 168.00 | 536 843.00 |
6T Sur comptes clients | 281 046.00 | 195 538.00 | 13 986.00 | 281 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817 889.00 | 312 235.00 | 63 154.00 | 817 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 839 224.00 | 2 550 015.00 | 622 547.00 | 4 839 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 088 570.00 | 3 457 329.00 | 1 631 241.00 | 5 088 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 972 880.00 | 8 972 880.00 | | 8 972 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 761 469.00 | 3 761 469.00 | | 3 761 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 140 289.00 | 1 140 289.00 | | 1 140 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822 312.00 | 6 822 312.00 | | 6 822 312.00 |
UP Prêts | 592 859.00 | | | 592 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
UX Autres créances clients | 17 146 016.00 | | | 17 146 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
VB T. V. A. | 158 620.00 | | | 158 620.00 |
VC Groupe et associés | 30 688 168.00 | | | 30 688 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 788.00 | 827 384.00 | 869 404.00 | 1 696 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 482 577.00 | 3 482 577.00 | | 3 482 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772 967.00 | 772 967.00 | | 772 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 040 463.00 | 48 238 976.00 | 801 487.00 | 49 040 463.00 |
VW T.V.A. | 715 708.00 | 715 708.00 | | 715 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 453 559.00 | 29 952 915.00 | 2 500 644.00 | 32 453 559.00 |