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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 396.00 | 852 102.00 | 107 294.00 | 959 396.00 |
AH Fonds commercial | 10 420 989.00 | | 10 420 989.00 | 10 420 989.00 |
AN Terrains | 86 046.00 | 21 111.00 | 64 935.00 | 86 046.00 |
AP Constructions | 2 492 236.00 | 1 335 976.00 | 1 156 259.00 | 2 492 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 805 005.00 | 12 168 137.00 | 2 636 868.00 | 14 805 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582 090.00 | 1 943 410.00 | 638 681.00 | 2 582 090.00 |
AX Avances et acomptes | 113 651.00 | | 113 651.00 | 113 651.00 |
BF Prêts | 482 244.00 | | 482 244.00 | 482 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 015 878.00 | 16 320 736.00 | 15 695 142.00 | 32 015 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 669 207.00 | 205 911.00 | 4 463 297.00 | 4 669 207.00 |
BN En cours de production de biens | 538 457.00 | | 538 457.00 | 538 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 243 056.00 | 177 219.00 | 2 065 837.00 | 2 243 056.00 |
BT Marchandises | 1 946 145.00 | 107 848.00 | 1 838 297.00 | 1 946 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 310 342.00 | 196 781.00 | 11 113 561.00 | 11 310 342.00 |
BZ Autres créances | 20 746 357.00 | | 20 746 357.00 | 20 746 357.00 |
CF Disponibilités | 1 187 228.00 | | 1 187 228.00 | 1 187 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 091.00 | | 133 091.00 | 133 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 773 884.00 | 687 759.00 | 42 086 125.00 | 42 773 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 789 762.00 | 17 008 494.00 | 57 781 267.00 | 74 789 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100 000.00 | 9 100 000.00 | | 9 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 15 821 814.00 | 15 815 027.00 | | 15 821 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039 008.00 | 6 006 787.00 | | 6 039 008.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250 689.00 | 2 419 542.00 | | 2 250 689.00 |
DL TOTAL (I) | 34 121 893.00 | 34 251 737.00 | | 34 121 893.00 |
DP Provisions pour risques | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 895 016.00 | 1 879 062.00 | | 1 895 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 950 593.00 | 1 934 639.00 | | 1 950 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 120 124.00 | 4 955 358.00 | | 3 120 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 935.00 | 1 510 374.00 | | 1 558 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 233.00 | 5 616 989.00 | | 4 907 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 988 197.00 | 4 162 676.00 | | 6 988 197.00 |
EA Autres dettes | 5 134 294.00 | 4 559 669.00 | | 5 134 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 708 782.00 | 20 805 067.00 | | 21 708 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 781 267.00 | 56 991 442.00 | | 57 781 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 415 228.00 | | | 18 415 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 694.00 | | | 125 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 730 276.00 | 870 242.00 | 8 600 518.00 | 7 730 276.00 |
FD Production vendue biens | 53 450 864.00 | 13 992 801.00 | 67 443 666.00 | 53 450 864.00 |
FG Production vendue services | 665 658.00 | 61 195.00 | 726 853.00 | 665 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 846 798.00 | 14 924 238.00 | 76 771 037.00 | 61 846 798.00 |
FM Production stockée | | | -613 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 340 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 355 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 691 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 278 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 658 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 967 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 795 185.00 | |
GE Autres charges | | | 158 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 776 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 564 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 659 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 988.00 | | | 172 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 332.00 | 3 600.00 | | 47 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 949.00 | 383 022.00 | | 451 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 281.00 | 386 622.00 | | 499 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 616.00 | 205 718.00 | | 41 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 096.00 | 408 725.00 | | 283 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 871.00 | 614 443.00 | | 371 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 409.00 | -227 821.00 | | 127 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 018 731.00 | 890 972.00 | | 1 018 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 728 751.00 | 2 405 356.00 | | 2 728 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 229 564.00 | 81 927 106.00 | | 79 229 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 190 556.00 | 75 920 319.00 | | 73 190 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039 008.00 | 6 006 787.00 | | 6 039 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 269 329.00 | | 1 283 820.00 | 31 269 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 272.00 | 32 015 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 380 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 272.00 | 20 079 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 311 966.00 | | 68 420.00 | 11 311 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 451 611.00 | | 1 164 688.00 | 19 451 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 753.00 | | 50 712.00 | 505 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 549 682.00 | 1 059 196.00 | 288 142.00 | 15 549 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 534.00 | 37 568.00 | | 814 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 735 147.00 | 1 021 628.00 | 288 142.00 | 14 735 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419 542.00 | 283 096.00 | 451 949.00 | 2 419 542.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 934 639.00 | 59 074.00 | 43 120.00 | 1 934 639.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 331.00 | 66 832.00 | 25 186.00 | 449 331.00 |
6T Sur comptes clients | 215 036.00 | 36 498.00 | 54 753.00 | 215 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 367.00 | 103 330.00 | 79 939.00 | 664 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 018 548.00 | 445 500.00 | 575 007.00 | 5 018 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 096.00 | 451 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 558 935.00 | 281 235.00 | 1 277 699.00 | 1 558 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907 233.00 | 4 907 233.00 | | 4 907 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661 004.00 | 2 661 004.00 | | 2 661 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 450.00 | 1 025 450.00 | | 1 025 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711 960.00 | 2 711 960.00 | | 2 711 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134 294.00 | 5 134 294.00 | | 5 134 294.00 |
UP Prêts | 482 244.00 | | 482 244.00 | 482 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 221.00 | | 74 221.00 | 74 221.00 |
UX Autres créances clients | 11 221 177.00 | 11 221 177.00 | | 11 221 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 165.00 | | 89 165.00 | 89 165.00 |
VB T. V. A. | 78 379.00 | 78 379.00 | | 78 379.00 |
VC Groupe et associés | 20 631 790.00 | 20 631 790.00 | | 20 631 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 120 124.00 | 1 104 270.00 | 2 015 854.00 | 3 120 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 498 777.00 | | | 1 498 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 091.00 | 133 091.00 | | 133 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 746 256.00 | 32 100 626.00 | 645 630.00 | 32 746 256.00 |
VW T.V.A. | 321 996.00 | 321 996.00 | | 321 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 708 782.00 | 18 415 228.00 | 3 293 553.00 | 21 708 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437 885.00 | | | 437 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 357 889.00 | | | 357 889.00 |
ST Autres comptes | 12 131 702.00 | | | 12 131 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 307 511.00 | | | 1 307 511.00 |
YT Sous‐traitance | 924 280.00 | | | 924 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 510 086.00 | | | 510 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 582 699.00 | | | 582 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020 584.00 | | | 1 020 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 542 072.00 | | | 13 542 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 488 518.00 | | | 4 488 518.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 278 880.00 | | | 15 278 880.00 |