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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 591.00 | 112 064.00 | 12 526.00 | 124 591.00 |
AN Terrains | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
AP Constructions | 2 614 143.00 | 2 007 282.00 | 606 860.00 | 2 614 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 505.00 | 1 867 278.00 | 251 227.00 | 2 118 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 282.00 | 150 180.00 | 42 101.00 | 192 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 161 103.00 | 4 136 804.00 | 1 024 299.00 | 5 161 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 470.00 | 27 366.00 | 23 104.00 | 50 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 788 675.00 | 44 446.00 | 1 744 228.00 | 1 788 675.00 |
BT Marchandises | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 705.00 | 9 595.00 | 373 110.00 | 382 705.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 1 464 944.00 | | 1 464 944.00 | 1 464 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 510.00 | 81 408.00 | 3 664 101.00 | 3 745 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 906 614.00 | 4 218 213.00 | 4 688 401.00 | 8 906 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 376.00 | 58 144.00 | | 55 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 840.00 | 70 460.00 | | 74 840.00 |
DG Autres réserves | 992 001.00 | 981 818.00 | | 992 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 582.00 | 14 563.00 | | 39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 688.00 | 1 194 874.00 | | 1 231 688.00 |
DP Provisions pour risques | 97 653.00 | 96 935.00 | | 97 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 453.00 | 120 409.00 | | 147 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 107.00 | 217 344.00 | | 245 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 951.00 | 363 010.00 | | 334 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 824.00 | 1 248.00 | | 13 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483 744.00 | 2 644 810.00 | | 2 483 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 135.00 | 127 026.00 | | 127 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 4 934.00 | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 218 977.00 | 165 680.00 | | 218 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 762.00 | 11 000.00 | | 31 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 605.00 | 3 317 711.00 | | 3 211 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 401.00 | 4 729 929.00 | | 4 688 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 326 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 120 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 447 342.00 | |
FM Production stockée | | | 262 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -618 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 046.00 | |
GE Autres charges | | | 11 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 8 600.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 8 600.00 | | 16 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -13 718.00 | | | -13 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -13 718.00 | -280.00 | | -13 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | 8 320.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 961.00 | 4 136 699.00 | | 4 060 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 379.00 | 4 122 135.00 | | 4 021 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 582.00 | 14 563.00 | | 39 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 323.00 | | 88 692.00 | 5 113 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 911.00 | 5 161 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 911.00 | 5 161 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 323.00 | | 88 692.00 | 5 113 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 960 304.00 | 203 693 266.00 | 27 192 786.00 | 3 960 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 822 959.00 | 46 167 653.00 | 27 192 786.00 | 93 822 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 344.00 | 65 046.00 | 37 283.00 | 217 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 250.00 | 71 813.00 | 282 250.00 | 282 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 068.00 | 1 936.00 | 1 409.00 | 9 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 318.00 | 73 750.00 | 283 659.00 | 291 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 662.00 | 138 796.00 | 320 942.00 | 508 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422 961.00 | 2 422 961.00 | | 2 422 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 186.00 | 75 186.00 | | 75 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 977.00 | 218 977.00 | | 218 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
UX Autres créances clients | 294 045.00 | 294 045.00 | | 294 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 372.00 | 111 229.00 | 223 143.00 | 334 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 136.00 | 127 136.00 | | 127 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 892.00 | 417 892.00 | 6.00 | 417 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 606.00 | 2 988 462.00 | 223 143.00 | 3 211 606.00 |