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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 559.00 | 59 938.00 | 39 620.00 | 99 559.00 |
AN Terrains | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
AP Constructions | 2 622 399.00 | 2 245 643.00 | 376 755.00 | 2 622 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 135 249.00 | 1 945 229.00 | 190 019.00 | 2 135 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 615.00 | 134 963.00 | 55 652.00 | 190 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AX Avances et acomptes | -256.00 | | -256.00 | -256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 816.00 | 4 388 025.00 | 757 791.00 | 5 145 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 446.00 | 15 780.00 | 38 666.00 | 54 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189 108.00 | 58 741.00 | 1 130 367.00 | 1 189 108.00 |
BT Marchandises | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 921.00 | 25 554.00 | 443 367.00 | 468 921.00 |
BZ Autres créances | 243 395.00 | | 243 395.00 | 243 395.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 2 008 638.00 | | 2 008 638.00 | 2 008 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 529.00 | 100 076.00 | 3 902 452.00 | 4 002 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 346.00 | 4 488 101.00 | 4 660 244.00 | 9 148 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 784.00 | 52 304.00 | | 42 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 480.00 | 74 840.00 | | 77 480.00 |
DG Autres réserves | 1 050 170.00 | 1 031 583.00 | | 1 050 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 766.00 | 21 226.00 | | 60 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 089.00 | 1 249 843.00 | | 1 301 089.00 |
DP Provisions pour risques | 104 297.00 | 100 358.00 | | 104 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 931.00 | 143 848.00 | | 168 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 228.00 | 244 206.00 | | 273 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 724.00 | 329 459.00 | | 265 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 7 288.00 | | 3 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 034.00 | 2 236 912.00 | | 2 440 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 195.00 | 129 512.00 | | 140 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 845.00 | 1 211.00 | | 23 845.00 |
EA Autres dettes | 197 255.00 | 181 170.00 | | 197 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | 18 750.00 | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 925.00 | 2 904 303.00 | | 3 085 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 660 244.00 | 4 398 353.00 | | 4 660 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 582 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 843 243.00 | |
FM Production stockée | | | -437 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 021.00 | |
GE Autres charges | | | 11 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 305.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 13 012.00 | | 3 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 625.00 | 14 317.00 | | 11 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 14 317.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 147.00 | 3 353 053.00 | | 3 548 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 380.00 | 3 331 826.00 | | 3 487 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 766.00 | 21 226.00 | | 60 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 236 692.00 | 201 758.00 | 57 919.00 | 4 236 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 236 692.00 | 201 758.00 | 57 919.00 | 4 236 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 107.00 | 29 021.00 | | 245 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 958.00 | 7 494.00 | 8 958.00 | 8 958.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 129.00 | 73 152.00 | 106 129.00 | 106 129.00 |
6T Sur comptes clients | 14 878.00 | 10 675.00 | | 14 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 416.00 | 175 149.00 | 230 689.00 | 202 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 515.00 | 120 344.00 | 124 560.00 | 326 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305 537.00 | 2 305 537.00 | | 2 305 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 195.00 | 140 195.00 | | 140 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 256.00 | 197 256.00 | | 197 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 364 967.00 | 364 967.00 | | 364 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 773.00 | 107 140.00 | 157 633.00 | 264 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 993.00 | 322 993.00 | | 322 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 633.00 | 708 633.00 | 6.00 | 708 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 926.00 | 2 928 293.00 | 157 633.00 | 3 085 926.00 |