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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 151.00 | 101 020.00 | 20 130.00 | 121 151.00 |
AN Terrains | 89 118.00 | | 89 118.00 | 89 118.00 |
AP Constructions | 2 621 934.00 | 2 128 544.00 | 493 389.00 | 2 621 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 941.00 | 1 903 476.00 | 217 465.00 | 2 120 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 955.00 | 119 831.00 | 64 124.00 | 183 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 233.00 | 4 255 122.00 | 891 110.00 | 5 146 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 615.00 | 14 135.00 | 42 480.00 | 56 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 642 723.00 | 91 994.00 | 1 550 728.00 | 1 642 723.00 |
BT Marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 139.00 | 14 878.00 | 271 260.00 | 286 139.00 |
BZ Autres créances | 235 994.00 | | 235 994.00 | 235 994.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 1 358 116.00 | | 1 358 116.00 | 1 358 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 252.00 | 121 008.00 | 3 507 243.00 | 3 628 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 485.00 | 4 376 131.00 | 4 398 353.00 | 8 774 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 304.00 | 55 376.00 | | 52 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
DG Autres réserves | 1 031 583.00 | 992 001.00 | | 1 031 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 226.00 | 39 582.00 | | 21 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 843.00 | 1 231 688.00 | | 1 249 843.00 |
DP Provisions pour risques | 100 358.00 | 97 653.00 | | 100 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 848.00 | 147 453.00 | | 143 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 206.00 | 245 107.00 | | 244 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 459.00 | 334 951.00 | | 329 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 288.00 | 13 824.00 | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 912.00 | 2 483 744.00 | | 2 236 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 512.00 | 127 135.00 | | 129 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 181 170.00 | 218 977.00 | | 181 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 750.00 | 31 762.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 303.00 | 3 211 605.00 | | 2 904 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 353.00 | 4 688 401.00 | | 4 398 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 289 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 028 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 317 576.00 | |
FM Production stockée | | | -127 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 317.00 | 16 600.00 | | 14 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 317.00 | 16 600.00 | | 14 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 317.00 | 2 881.00 | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 353 053.00 | 4 060 961.00 | | 3 353 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 331 826.00 | 3 981 644.00 | | 3 331 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 226.00 | 79 317.00 | | 21 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 103.00 | | 92 787.00 | 5 161 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 013.00 | | 23 985.00 | 137 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020 702.00 | | 68 802.00 | 5 020 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136 804.00 | 191 913.00 | 92 026.00 | 4 136 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 064.00 | 4 658.00 | 25 175.00 | 112 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 024 740.00 | 187 255.00 | 66 851.00 | 4 024 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 307.00 | 5 409.00 | | 195 307.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 472.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 71 813.00 | 106 129.00 | 71 813.00 | 71 813.00 |
6T Sur comptes clients | 9 595.00 | 11 042.00 | 5 759.00 | 9 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 408.00 | 117 172.00 | 77 572.00 | 81 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 515.00 | 141 577.00 | 84 447.00 | 326 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 912.00 | 2 236 912.00 | | 2 236 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 171.00 | 181 171.00 | | 181 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 997.00 | 192 997.00 | | 192 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 280.00 | 122 509.00 | 205 771.00 | 328 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 457.00 | 315 457.00 | | 315 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 317.00 | 536 317.00 | 6.00 | 536 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 303.00 | 2 698 533.00 | 205 771.00 | 2 904 303.00 |